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货币资金支付能力分析表Excel模板：该文档主要分析了货币资金的支付能力，包括银行存款、现金、应收账款、其他应收款和其他应付款等各个项目的金额和支付能力。同时，还计算了货币资金的期初余额、本期销售额、现销比例、收回以前赊销款项以及资金周转率等，以评估公司的支付能力和资金状况。整体上，公司的货币资金支付能力较强，能够满足支付需求。
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