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财务资金报表Excel模板：该文档主要展示了资金报表的内容，包括现金、银行存款、其他货币资金等项目的上期余额、当期余额、变动率、本日增加和本日减少的详细信息。同时，还提供了关于单笔业务金额超过上期余额5%的情况说明，以及当期余额较上期余额增减变动超过20%的主要原因。整体上，这份资金报表反映了单位的资金流动情况，包括各类资金的增减变动和具体金额。
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