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现金银行存款收支日报Excel模板：该文档主要展示了现金银行存款的收支情况，包括收入与支出的详细条目，如销售商品、应收账款、支付房租、支付订金、支付社保、支付差旅费、支付小额杂费、支付水电费等。同时，还提供了合计数据，包括技术服务费、银行存款、现金的合计金额。这些收支条目和合计数据反映了公司的财务状况和日常经营活动的资金流动情况。
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