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中小企业现金流预测Excel模板

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财务记账系统

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来源:倾城一梦 {{likeCount}} {{commentCount}} 评论 2024/8/11 18:31:27

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中小企业现金流预测.xls

文件类型：xls 文件大小：35 KB 下载次数：0 次

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中小企业现金流预测Excel模板：小型企业现金流量预测。文档详细列出了小型企业现金流量预测的各项指标，包括起始日期、现金余额警报最小金额、留存现金（月初）、现金收入、现销、返利与折让、收回的应收帐款、利息、其它收入、贷款收入、所有者出资、现金收入合计、可用现金合计、现金支出、广告费、佣金和手续费、劳务费、员工福利项目、保险（非健康险）、利息费用、COGS中的物料和耗材、餐费和招待费、抵押贷款利息、办公费用、其它利息费用、养老金和利润分享计划、用于转售的采购费用、租赁费用、租赁费用车辆、设备、维修和维护、COGS中不包含的耗材、税费和许可费、差旅费、水电费等支出、工资（扣除员工信贷）、其它费用、杂项、小计、贷款本金付款、资产采购费用、其它起动成本、准备金和/或第三者代管资金、所有者撤资、现金支出合计、留存现金（月末）以及其它营业数据等。这些指标为小型企业的现金流量预测提供了全面的数据支持。

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