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日记账管理Excel模板：现金收支记录表和现金余额日报表的详细记录，包括现金的收支情况、余额、审核意见等。这些记录表详细记录了公司的现金流动情况，包括收入、支出、余额等，并经过财务部的审核和总经理的签字确认。这些记录表对于公司的财务管理和资金流动控制具有重要意义。
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