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现金日记账-收支记账表Excel模板：现金日记账的收支情况与汇总。文档详细记录了每个月的现金收入、支出和结余情况，并提供了按月的汇总数据，包括各月的收入金额、支出金额和结余金额。此外，还提供了季度的收入、支出和结余情况的汇总。整体上，文档反映了现金的流动情况，包括收入、支出和结余的变化。
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