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资金流预算表Excel模板

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资金流预算表Excel模板

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来源:幻月影 {{likeCount}} {{commentCount}} 评论 2023/11/11 9:42:24

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资金流预算表.xls

文件类型：xls 文件大?。?4 KB 下载次数：0 次

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资金流预算表Excel模板：资金流预算表。文档内容主要展示了资金流预算表，包括期初资金余额、本期直营项目回款、支出、现金多余或不足、现金筹集与运用以及期末资金余额等各个项目的详细数据。该预算表详细记录了总部、华北、华东、华南、华中、西南、西北和东北等地区的资金流动情况，并进行了总计。此外，还列出了财资部、运营部、大区经理和制表人的信息。。总结来说，该文档主要围绕资金流预算表的编制和展示，反映了公司的资金流动情况和预算情况。

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